# Платёжный календарь

Инструкция БЭФИ · раздел «Деньги и банк» · актуально на: 7 ноября 2026

Деньги по дням на месяц вперёд: факт из выписок, план из счетов, налогов и зарплаты — и кассовый разрыв заранее. В Полной версии.

Подготовьте: остатки на дату начала учёта и выписки; выставленные счета со сроком оплаты.

## Шаг 1. Месяц по дням

Где в программе: Управленческий контур → Платёжный календарь

1. Столбцы — дни, строки — статьи учёта; щелчок по строке раскрывает контрагентов и платежи.
2. Прошедшие дни — факт по выпискам, будущие — план (синим курсивом).

Подробно: План собирается сам: счета покупателям — на дату срока оплаты, налоги и взносы — на дату уплаты, зарплата — оценкой по окладам, плюс ваши плановые платежи. Наведите на сумму — видно, из чего она сложилась.

## Шаг 2. Кассовый разрыв

Где в программе: Платёжный календарь → остаток по дням

1. Остаток ниже нуля в какой-то день — сверху появится «Кассовый разрыв» с датой и суммой.
2. Решение видно в той же таблице: сдвинуть платёж, ускорить оплату счёта, перевести деньги между счетами.

Подробно: Разрыв считается по всем счетам юрлица с учётом плановых поступлений. Тот же прогноз — на дашборде («Платежи на 14 дней и прогноз остатка») и в утренней сводке в мессенджере.

## Шаг 3. Плановые платежи

Где в программе: Платёжный календарь → Добавить плановый платёж

1. Дата, назначение, статья, сумма; «Повтор» — ежемесячно или разово, «Повторять до».
2. После загрузки выписки проверьте исполнение плана: программа ищет операцию на ту же сумму (с допуском 1 %) рядом с плановой датой.

Подробно: Не оплаченный плановый платёж переносится на сегодня. Для просроченного счёта покупателя укажите ожидаемую дату и причину задержки в карточке счёта, чтобы он вошёл в прогноз. Реестр всех плановых платежей — под календарём.

Страница с иллюстрациями: instrukciya-platezhnyi-kalendar.html. Все инструкции: instrukcii.html. Скачать БЭФИ: download.html.