Начало работы

Как начать работу

Настройте организацию, счета и начальные остатки, загрузите выписку и проверьте первые результаты.

В режиме «Подробно» — тонкости и особые случаи к каждому шагу.

Скачать инструкцию — PDF

Содержание

1Юрлицо: реквизиты и налоги
2Отрасль — и статьи готовы
3Дата начала учёта
4Счета и остатки денег
5Долги на дату начала
6Первая выписка

Подготовьте: ИНН, налоговый режим, выписки или остатки на дату начала, кто кому должен на эту дату.

Важно. Если начали не с 1 января — до первой отчётности внесите в «Начало учёта» суммы УСН и зарплаты с начала года, иначе налог и отчёты за год посчитаются неверно.

1

Шаг 1 из 6

Юрлицо: реквизиты и налоги

Настройки→Компания→Юрлицо: реквизиты и налоги

Впишите ИНН и нажмите «Заполнить по ИНН» — название, адрес и ОГРН подтянутся сами.
Проверьте налоговый режим: объект и ставка УСН, режим НДС.
Загрузите картинки подписи и печати.

Почему важно. Налоговый режим определяет всё, что программа посчитает дальше: авансы, декларацию, книгу продаж. Подпись и печать попадут в счета и УПД — их не придётся ставить вручную. Если юрлиц несколько, заполните каждое: переключатель — вверху меню.

2

Где это в программе

Пример · БЭФИ

1 ИНН → 2 «Заполнить по ИНН» → 3 проверьте режим

3

Шаг 2 из 6

Отрасль — и статьи готовы

Настройки→Подключения→Отраслевые пресеты

Отрасль — торговля, услуги, производство… → «Применить».
Статьи учёта и правила разнесения для неё появятся сразу.

Что даёт пресет. Готовый набор статей для ДДС и ОПиУ и правила, по которым программа сама разносит типичные платежи отрасли. Потом статьи можно поправить в «Справочники → Статьи учёта».

4

Где это в программе

Пример · БЭФИ

1 отрасль → 2 «Применить»

5

Шаг 3 из 6

Дата начала учёта

Настройки→Компания→Начало учёта и остатки

Укажите дату — обычно 1-е число месяца или квартала.
Выберите один путь: с текущего месяца (прошлое — остатками) или с 1 января (загрузите выписки за год).

Не делайте оба сразу. Если ввести остатки на 1 июля и одновременно загрузить выписки с января — деньги и налоги задвоятся. Аудит программы предупредит, но проще выбрать один путь сразу.

6

Где это в программе

Пример · БЭФИ

1 чек-лист показывает, что осталось → 2 дата начала

7

Шаг 4 из 6

Счета и остатки денег

Справочники→Мои счета→+ Счёт

Заведите каждый расчётный счёт (номер и БИК обязательны), кассу, бизнес-карту со своим счётом.
В «Начало учёта → Остатки денег» впишите остаток на утро даты начала — по выписке банка.

Карта к расчётному счёту отдельно не заводится: её операции и так в выписке счёта. Название можно не писать — программа сделает «Сбер 5678» сама. По номеру и БИК программа узнаёт, в какой счёт грузить выписку, и видит переводы между своими счетами.

8

Где это в программе

Пример · БЭФИ

1 «+ Счёт» — по одному на каждый счёт в банке и кассу

9

Шаг 5 из 6

Долги на дату начала

Начало учёта→Долги контрагентов

Для каждого долга — контрагент, кто кому должен, сумма, документ.
Укажите, когда ждёте оплату, — долг попадёт в платёжный календарь.

Из 1С — одним файлом. «Обмен с 1С и Excel» → «ОСВ из 1С»: остатки и долги загрузятся сами. Вручную — по ОСВ счетов 60, 62, 76 или актам сверки. Долг станет сальдо на начало в акте сверки.

10

Где это в программе

Пример · БЭФИ

1 контрагент → 2 «Добавить»

11

Шаг 6 из 6

Первая выписка

Загрузка выписок

Загрузите файл из банка (1С, Excel или CSV) с даты начала — или подключите банк по API.
Откройте «На проверке» и проверьте статьи. Галочка «Запомнить: этот ИНН → эта статья» — и такие платежи разнесутся сами.
Сверьте остаток в «Мои счета» с банком.

Дальше — само. При подключённом API выписки загружаются по расписанию, пока работает БЭФИ. Проверяйте предложения правил и остатки после загрузки; интервал задаётся в «Настройки → Подключения».

12

Где это в программе

Пример · БЭФИ

1 проверьте статью → 2 подтвердите

13

Другие инструкции

Начало работы