БЭФИ.Скачать БЭФИ Флеш

Дашборд: бизнес на одном экране

Отчёты

Дашборд: бизнес на одном экране

Посмотрите деньги, прибыль, долги и ближайшие платежи. Настройте компании и свои показатели.

В режиме «Подробно» — тонкости и особые случаи к каждому шагу.

Содержание
  1. 1Весь бизнес — один экран
  2. 2Выводы словами
  3. 3Шесть карточек
  4. 4Графики и направления
  5. 5Что сделать и платежи
  6. 6Мои показатели
  7. 7Группа компаний

Подготовьте: выписки хотя бы за месяц; для сравнения с прошлым годом — история прошлого года (выписки или «Опыт из других программ»).

1
Шаг 1 из 7

Весь бизнес — один экран

Дашборд

  1. Если выбран стартовой страницей, открывается при входе: деньги, выручка, прибыль, долги и налоги — на одном экране ноутбука.
  2. Каждая цифра — ссылка в свой отчёт: ОПиУ, ДДС, долги, налоги.
  3. «Обновить» и галочка «авто» — данные раз в 5 минут, удобно на втором мониторе.
Два стартовых вида. «Начинаю с нуля» — деньги, платежи, долги и налоги. «Перенёс историю» — плюс ОПиУ к тому же месяцу прошлого года, выручка и прибыль за 12 месяцев, маржа по направлениям. Вид меняется в «⚙ Стиль, компании, показатели». Снимок — демо-компания «Линия пространства».
2
Так это выглядит
Дашборд БЭФИ: сводка словами, карточки, ОПиУ к прошлому году, выручка и прибыль за 12 месяцев, маржа по направлениям

Демо-данные; у вас — ваши цифры с первой выписки

3
Шаг 2 из 7

Выводы словами

Дашборд→строка над карточками

  1. Программа сама пишет 2–3 главных вывода: что выросло, что упало, на сколько месяцев хватит остатка при текущем уровне выплат.
  2. Там же — просроченные счета покупателей и ближайший налог с суммой и сроком.
Читать таблицы не обязательно: «Выручка за октябрь ниже сентября на 69 %, к прошлому году −80 %. Денег на счетах — примерно на 13 месяцев. Не оплачено в срок 2 счёта на 1 000 000 ₽. Ближайший налог: НДС — 90 476 ₽ до 28.10». Состав и время сообщений настройте отдельно в «Настройки → Пользователи → Моя сводка».
4
Так это выглядит
Сводка словами и шесть карточек дашборда

Сводка словами и карточки «факт → сравнение → отклонение»

5
Шаг 3 из 7

Шесть карточек

Дашборд→карточки

  1. Деньги на счетах — и на сколько месяцев их хватит.
  2. Выручка, прибыль (EBITDA) с маржой, денежный поток — к прошлому месяцу и к прошлому году.
  3. Должны мне / должен я — с просроченным; «Отложить на налоги» — что уже набежало и к какому сроку.
Сравнение честное: неполный месяц сравнивается с теми же днями прошлого месяца (1–20 сентября к 1–20 октября), а не с целым месяцем.
6
Так это выглядит
Карточки: деньги, выручка, прибыль, денежный поток, долги, резерв на налоги

Факт, сравнение и что за ним стоит — в одной карточке

7
Шаг 4 из 7

Графики и направления

Дашборд→панели под карточками

  1. ОПиУ месяца к тому же месяцу прошлого года — выручка, себестоимость, расходы, прибыль и разница.
  2. Выручка и прибыль за 12 месяцев — текущий месяц выделен, тренд прибыли линией.
  3. Маржинальный доход по направлениям — какой доход приносят проекты.
Ниже на дашборде: выручка без НДС по месяцам, деньги — поступления, выплаты и остаток, лимиты режимов (доход к лимиту УСН, патента, порогу НДС), крупнейшие выплаты месяца.
8
Так это выглядит
ОПиУ к прошлому году, выручка и прибыль за 12 месяцев, маржинальный доход по направлениям

Год к году, тренд и вклад направлений

9
Шаг 5 из 7

Что сделать и платежи

Дашборд→«Что сделать» · «Платежи на 14 дней»

  1. «Что сделать» — налоги и отчёты с ближайшими сроками, неразнесённые операции, документы без оплаты.
  2. «Платежи на 14 дней и прогноз остатка» — из платёжного календаря: кассовый разрыв виден заранее.
Дела берутся из учёта сами — их не нужно заводить. Сделали — строка уходит: уведомление сдано, операция разнесена, счёт оплачен.
10
Где это в программе

1 ближайшее — сверху

11
Шаг 6 из 7

Мои показатели

Дашборд→⚙ Стиль, компании, показатели→Мои показатели

  1. «+ показатель»: что считать, период, отбор по разрезу и вид — одно число со сравнением или топ-5.
  2. До 12 своих карточек; стрелками переставляются, × убирает. У каждого пользователя — свои.
Карточка — запрос к OLAP-кубу, как в «Конструкторе отчётов»: цифры совпадают с отчётами. Примеры: выручка проекта «Склад» за квартал; топ-5 покупателей за 12 месяцев; расходы на рекламу за месяц к прошлому. Для отрасли — кнопка «+ Карточки для вашей отрасли».
12
Где это в программе

1 что считать → 2 своя карточка

13
Шаг 7 из 7

Группа компаний

Дашборд→⚙ Стиль, компании, показатели

  1. Выберите компании — все или некоторые.
  2. «Графики / Компании» — переключатель на таблицу по юрлицам.
  3. Стиль — пять вариантов оформления, применяются сразу.
Собственнику нескольких бизнесов — вся группа на одном экране и каждая компания строкой. Обороты между своими компаниями не раздувают выручку группы — они видны в «Внутригрупповые обороты».
14
Где это в программе

1 по юрлицам → 2 таблица компаний

15
Другие инструкции
Начало работы
Деньги и банк
Документы
Отчёты
Налоги
Сотрудники
Помощники
Программа
16
Следующая глава

ДДС и ОПиУ

Постройте отчёт о движении денег или прибыли, выберите метод расчёта и проверьте расшифровку сумм.

Скачать БЭФИ Флеш бесплатноКупить БЭФИ. Учётная программаВсе инструкции
17