Отчёты

Проекты и сделки

Прибыль по направлениям и по каждой сделке: продажа, закупка и допрасходы вместе, общие расходы распределяются при закрытии месяца.

В режиме «Подробно» — тонкости и особые случаи к каждому шагу.

Содержание

1Проекты — направления бизнеса
2Сделка — целиком
3Общие расходы

Подготовьте: модуль «Сделки» в «Настройки → Подключения → Модули» (для проектов и сделок).

1

Шаг 1 из 3

Проекты — направления бизнеса

Управленческий контур→Проекты

«+ Проект», для нескольких — «+ Группа проектов».
Проект ставится у операции и в правиле разнесения — дальше выручка и расходы по нему считаются сами.

Маржинальный доход по направлениям — на дашборде и в «Конструкторе отчётов» (разрез «проект»). Правило «ИНН → статья и проект» избавляет от ручной разметки: аренда склада всегда ложится на проект «Склад».

2

Где это в программе

Пример · БЭФИ

1 выручка и маржа по направлению

3

Шаг 2 из 3

Сделка — целиком

Управленческий контур→Сделки→+ Сделка

Сделка = продажа + закупка + прочие расходы (логистика, допрасходы — в том числе после отгрузки).
Привяжите к сделке счёт, документы поставщиков и операции — прибыль видна сразу.

Закрытие — только вручную, когда учтены все расходы; дата закрытия — самая поздняя из дат начислений и оплат. Операция, добавленная к закрытой сделке, переоткрывает её: проверьте результат и закройте сделку снова.

4

Где это в программе

Пример · БЭФИ

1 прибыль сделки — с допрасходами

5

Шаг 3 из 3

Общие расходы

Сделки→Распределение общих расходов

«На что распределять» — сделки или проекты (магазины, точки); «База распределения» — выручка без НДС, маржинальный доход или доли вручную.
За месяц — распределить; результат виден в сделках, проектах и ОПиУ.

Результат сделки или проекта — после доли общих расходов: аренда офиса, зарплата управления. Распределение за месяц можно отменить и пересчитать. В ОПиУ доля общих расходов включается галочкой — тот же итог, другой взгляд.

6

Где это в программе

Пример · БЭФИ

1 сделки или проекты → 2 база

7

Другие инструкции

Начало работы