Деньги и банк

Платёжный календарь

Деньги по дням на месяц вперёд: факт из выписок, план из счетов, налогов и зарплаты — и кассовый разрыв заранее. В Полной версии.

В режиме «Подробно» — тонкости и особые случаи к каждому шагу.

Содержание

1Месяц по дням
2Кассовый разрыв
3Плановые платежи

Подготовьте: остатки на дату начала учёта и выписки; выставленные счета со сроком оплаты.

1

Шаг 1 из 3

Месяц по дням

Управленческий контур→Платёжный календарь

Столбцы — дни, строки — статьи учёта; щелчок по строке раскрывает контрагентов и платежи.
Прошедшие дни — факт по выпискам, будущие — план (синим курсивом).

План собирается сам: счета покупателям — на дату срока оплаты, налоги и взносы — на дату уплаты, зарплата — оценкой по окладам, плюс ваши плановые платежи. Наведите на сумму — видно, из чего она сложилась.

2

Где это в программе

Пример · БЭФИ

1 факт и план в одной строке статьи

3

Шаг 2 из 3

Кассовый разрыв

Платёжный календарь→остаток по дням

Остаток ниже нуля в какой-то день — сверху появится «Кассовый разрыв» с датой и суммой.
Решение видно в той же таблице: сдвинуть платёж, ускорить оплату счёта, перевести деньги между счетами.

Разрыв считается по всем счетам юрлица с учётом плановых поступлений. Тот же прогноз — на дашборде («Платежи на 14 дней и прогноз остатка») и в утренней сводке в мессенджере.

4

Где это в программе

Пример · БЭФИ

1 день, когда остаток уходит в минус

5

Шаг 3 из 3

Плановые платежи

Платёжный календарь→Добавить плановый платёж

Дата, назначение, статья, сумма; «Повтор» — ежемесячно или разово, «Повторять до».
После загрузки выписки проверьте исполнение плана: программа ищет операцию на ту же сумму (с допуском 1 %) рядом с плановой датой.

Не оплаченный плановый платёж переносится на сегодня. Для просроченного счёта покупателя укажите ожидаемую дату и причину задержки в карточке счёта, чтобы он вошёл в прогноз. Реестр всех плановых платежей — под календарём.

6

Где это в программе

Пример · БЭФИ

1 что и сколько → 2 повтор

7

Другие инструкции

Начало работы