Деньги и банк

Разнесение и правила

Проверьте предложенные статьи операций, настройте правила и при необходимости включите автоподтверждение.

В режиме «Подробно» — тонкости и особые случаи к каждому шагу.

Содержание

1На проверке
2Правило — одной галочкой
3Автоподтверждение
4Вопросы собственнику
5Платёж из нескольких частей
6Опыт прежнего учёта

Подготовьте: загруженная выписка (файлом, с почты или по API).

1

Шаг 1 из 6

На проверке

На проверке→Разнесение

У каждой операции — предложенная статья, проект, контрагент и уверенность автоматики в процентах.
Поправьте, где нужно, отметьте проверенные → «Сохранить отмеченные».

Вкладки: «Из выписок», «Вопросы по неясным платежам», «От ИИ-агента». Исправление статьи программа запоминает: следующая операция с тем же ИНН разнесётся так же. Не уверены — не подтверждайте: операция подождёт с комментарием.

2

Где это в программе

Пример · БЭФИ

1 низкая уверенность — посмотрите → 2 сохраните проверенные

3

Шаг 2 из 6

Правило — одной галочкой

Операция→«Запомнить: этот ИНН→эта статья»

В карточке операции выберите статью и отметьте «Запомнить: этот ИНН → эта статья/проект».
Новые подходящие платежи получают статью и проект по правилу. Если у контрагента разные виды платежей, задайте более точные условия в «Правилах разнесения».

Свои правила — «Правила разнесения»: что искать (ИНН, название, слова назначения), где, направление и счёт → статья и проект. Приоритет: меньше — проверяется раньше. После изменения правил — «Применить правила заново» к непроверенным.

4

Где это в программе

Пример · БЭФИ

1 статья → 2 правило для этого ИНН

5

Шаг 3 из 6

Автоподтверждение

Разнесение→блок над очередью

Таблица показывает, какая доля предложений по каждому уровню уверенности принята без правки.
Близко к 100 % — включите «Подтверждать автоматически, если уверенность не ниже» … % и сумма не больше … ₽.

Работает для новых операций из выписок. Подтверждённые автоматически помечены в истории и исправляются как обычно. Лимит суммы оставляет крупные платежи на ваш взгляд.

6

Где это в программе

Пример · БЭФИ

1 точность по уровням → 2 порог и лимит

7

Шаг 4 из 6

Вопросы собственнику

Разнесение→Спросить собственника в мессенджере

Включите «Спрашивать собственника в мессенджере, если уверенность ниже» … % и сумма от … ₽.
Собственник отвечает кнопкой статьи — операция разносится и подтверждается.

Удобно аутсорсеру и бухгалтеру: неясный платёж — вопрос клиенту в Telegram, без переписки и таблиц. Ответ сразу становится опытом автоматики.

8

Где это в программе

Пример · Telegram

1 ответ кнопкой — операция разнесена

9

Шаг 5 из 6

Платёж из нескольких частей

Операция→Разбить на части

«Разбить на части» → «+ часть»: сумма, статья, проект, счёт покупателя для каждой.
Типично: эквайринг — выручка полной суммой и комиссия банка; одна оплата нескольких счетов.

Сумма частей равна сумме операции — программа проверит. Части участвуют в ДДС, ОПиУ и налогах как отдельные операции; в выписке остаётся одна строка.

10

Где это в программе

Пример · БЭФИ

1 выручка и комиссия → 2 ещё часть

11

Шаг 6 из 6

Опыт прежнего учёта

На проверке→Разнесение→Опыт из других программ

Загрузите прошлогодние операции со статьями из прежней программы или Excel.
Сопоставьте статьи и выберите, каких контрагентов учитывать при обучении. Первые предложения проверьте: загруженный опыт не гарантирует правильную статью.

Контрагенты «решать вручную» — там же: платежи им всегда остаются на проверке, даже при высокой уверенности. Пригодится для смешанных контрагентов: один поставщик — разные статьи.

12

Где это в программе

Пример · БЭФИ

1 прошлые операции → 2 автоматика учится сразу

13

Другие инструкции

Начало работы